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?一、貨幣資金核算與管理?。
每日處理現(xiàn)金/銀行存款收付，包括員工報(bào)銷、供應(yīng)商付款等，嚴(yán)格執(zhí)行雙人復(fù)核制度。??
1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，確保賬面余額與實(shí)際庫存、銀行對賬單一致。????
2、按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，追蹤未達(dá)賬項(xiàng)。??
?二、票據(jù)與財(cái)務(wù)印章保管?。
1、管理支票、發(fā)票等票據(jù)的領(lǐng)用與核銷，保管網(wǎng)上銀行u盾及密碼。??
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒的使用登記，確保支付安全。??
?三、往來款項(xiàng)處理?。
1、辦理員工借款與報(bào)銷沖賬，控制備用金額度。??
2、定期核對應(yīng)收應(yīng)付賬款，協(xié)助會計(jì)催收欠款。??
三、薪酬發(fā)放與稅費(fèi)代扣?。
1、根據(jù)審核后的工資表發(fā)放現(xiàn)金或辦理銀行代發(fā)，計(jì)算代扣個稅及社保。??
2、保存工資簽收記錄備查。??
?四、合規(guī)性監(jiān)督職責(zé)?
1、審核原始憑證的真實(shí)性、合法性（如發(fā)票真?zhèn)?、審批手續(xù)完整性）。??
2、拒絕審批不全的支付業(yè)務(wù)，對可疑票據(jù)建立報(bào)告制度。??
?五、與其他崗位協(xié)作?
1、每日將收支單據(jù)移交會計(jì)做賬，定期配合總賬對賬。????
2、協(xié)助會計(jì)辦理銀行開戶、稅務(wù)申報(bào)等外勤工作。??